本站音问，12月13日，华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交游日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.54%，近6个月上升0.98%，近1年上升2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.3%。

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