证券之星音书，2月27日，廉正富邦中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.037元，累计净值为1.037元，较前一往复日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落0.08%，近6个月高潮0.32%，近1年高潮1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

廉正富邦中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说3.72%。

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